Buchhaltung & Abschluss
Treuhänder-Export
Prüffähiger Export für die Treuhand: Journal, Konten und Belege als CSV mit SHA-256-Prüfsumme. Jeder Export wird als Stapel registriert.
- Vier Journale VK, EK, BANK, DIV – aus der Quelle abgeleitet
- Zwei Formate Standard (vollständig) und Banana Buchhaltung
- Nur lesend für die Rolle Treuhänder, ohne KI-Seiten
Jeder Export wird als Stapel registriert, damit «nur neue Buchungen» beim nächsten Lauf sauber abgegrenzt sind.
| Erstellt | Buchungen | Soll |
|---|---|---|
| 17.08.202614:02 | 148 | 214'760.35 |
| 03.07.202609:15 | 236 | 301'118.60 |
| 04.04.202608:40 | 74 | 96'420.15 |
| Zeitpunkt | Aktion |
|---|---|
| 17.08.202611:26 | UPDATE |
| 16.08.202607:05 | INSERT |
| 15.08.202616:41 | INSERT |
| 15.08.202609:12 | UPDATE |
| 14.08.202618:30 | INSERT |
01Was es tut
Ein Zeitraum, ein Journal, ein Format – eine Datei mit Prüfsumme.
Von, Bis, Journal und Format wählen; «CSV exportieren» lädt die Datei und registriert im selben Zug den Stapel in der Export-Historie.
Exportiert werden Buchungen samt Buchungszeilen. Jede Zeile trägt Datum, Journal, Belegnummer, Text, Quelle, Kontonummer, Kontoname sowie Soll und Haben – Journal, Konten und Belegbezug in einer Datei. Über die Datei wird eine SHA-256-Prüfsumme gerechnet; sie steht mit Zeitraum, Format, Journal, Buchungszahl und den Summen in der Historie.
- Von / BisBuchungsdatum · Vorbelegung 1. Januar bis heute (Europe/Zurich)
- JournalAlle Journale · VK Verkauf · EK Einkauf · BANK Zahlungen · DIV Diverses
- FormatStandard (vollständig) · Banana Buchhaltung
- Nur noch nicht exportierte BuchungenSchalter · nimmt nur Buchungen ohne Stapelzuordnung
- Export-HistorieErstellt, Periode, Format, Journal, Buchungen, Soll, Haben, SHA-256
- Audit-LogZeitpunkt, Entität, Aktion, Datensatz, Änderung · Filter nach Entität
Unter der Historie liegt das Audit-Log: Anlagen, Änderungen und Löschungen an Belegen, Zahlungen, Buchungen, Spesen und Einkaufsrechnungen mit Zeitpunkt, Aktion und geänderten Feldern (vorher → nachher); unveränderlich, auch nach einem Reset des Testbestands. Ohne Buchung im Zeitraum entsteht weder Datei noch Stapel.
02Datenweg
Am Ende der Kette – nach dem Journal, vor der Treuhand.
Der Export liest, was Belege und Zahlungen ins Hauptbuch geschrieben haben, und gibt es mit Prüfsumme weiter.
- Rechnungen
- Einkaufsrechnungen
- Bank / CAMT
- Hauptbuch & Buchungen
- Treuhänder-Export
03Zusammenhang
Woher die Zeilen kommen, wohin die Datei geht.
Jeder Eintrag ist eine gebaute Verbindung; was ein eigenes Modul ist, führt auf seine Seite.
Kommt von
- Hauptbuch & BuchungenDas Journal selbst: jede Buchung mit Datum, Belegnummer, Text, Quelle und ihren Zeilen – nur gelesen.
- KontenübersichtKontonummer und Kontoname je Zeile aus dem Kontenplan.
- RechnungenRechnungen und Gutschriften bilden das Journal VK.
- EinkaufsrechnungenEinkaufsrechnungen und Spesen bilden das Journal EK.
- Bank / CAMTZahlungen aus dem camt.053-Auszug bilden das Journal BANK.
- EröffnungsbilanzEröffnungs-, Abschluss- und manuelle Buchungen laufen unter DIV.
Geht nach
- CSV-DateiStandard mit elf Spalten oder Banana Buchhaltung mit sechs.
- Export-HistorieDer registrierte Stapel mit Zeitraum, Format, Journal, Buchungszahl, Soll, Haben und SHA-256 – die Nachweiskette je Datei.
- Benutzer & RollenDie Rolle Treuhänder liest den freigegebenen Mandanten samt Export-Protokollen – ohne Schreibweg, ohne KI-Seiten.
- ArchivDie Belegnummern der Datei führen zum Archiv: dort liegt je freigegebenem Beleg die PDF-Version mit eigener SHA-256-Prüfsumme (GeBüV, OR 958f).
Greift automatisch
- Journal aus der QuelleRechnung und Gutschrift → VK, Einkauf und Spese → EK, Zahlung, Kreditorenzahlung, Guthaben und CAMT → BANK, alles andere → DIV. Ein Storno behält das Journal des Originals.
- Vollständig oder abgebrochenBuchungen und Zeilen werden seitenweise geladen und gegengerechnet. Fehlt eine Zeile, bricht der Export mit Meldung ab – ein lückenhaftes Journal ist nach GeBüV nicht zulässig.
- Stapel-RegistrierungNach dem Herunterladen gehören die Buchungen dem ersten Stapel, der sie enthält. Darauf baut «Nur noch nicht exportierte Buchungen».
- Audit-TriggerAnlage, Änderung und Löschung an Belegen, Zahlungen, Buchungen, Spesen, Einkaufsrechnungen, Kunden, Projekten und Verträgen landen im Audit-Log.
- Wächter Treuhand-LesepfadEin Test prüft alle lesenden Server-Funktionen auf den Mandantenfilter; keine Ausnahme ohne Begründung.
04So ist es gebaut
Vier Regeln, die dieses Modul durchsetzt.
Ein Export, den die Treuhand nicht prüfen kann, ist keiner.
Lückenhaft wird nicht exportiert
Vor dem Schreiben wird abgeglichen, ob zu jeder Buchung ihre Zeilen geladen sind und keine fremde dazwischenliegt. Sonst gibt es keine Datei, sondern die Meldung mit Zahl und erster betroffener Buchung.
Früher endete das Journal still bei 1'000 Buchungen – ein stiller Abbruch sieht aus wie vollständig.
Nie ohne Prüfsumme
Die SHA-256-Prüfsumme wird über den Dateiinhalt gerechnet und mit Zeitraum, Format, Journal, Buchungszahl und Summen registriert. Was Sie der Treuhand übergeben, bleibt eindeutig zuordenbar.
Ohne Stapel wüsste niemand mehr, welche Fassung des Journals geprüft wurde.
Die Treuhand liest, sie schreibt nicht
Die Rolle Treuhänder hat reinen Lesezugriff auf den freigegebenen Mandanten, inklusive Export-Protokolle. Kein Schreibweg, keine KI-Seiten. Eine Lesefreigabe erzeugt nie Schreibrechte.
Verändern kann niemand ausserhalb Ihres Hauses.
Das Journal wird nur gelesen
Der Export verändert keine Buchung; er setzt einzig die Stapelzuordnung bei Buchungen ohne Stapel. Ins Journal führen ausschliesslich geprüfte Wege: Beleg, Zahlung, Storno, Abschluss.
Buchungen und Audit-Protokoll sind unveränderlich (OR 958f).
05Fragen
Was vor der ersten Übergabe auftaucht.
Wozu das Format «Banana Buchhaltung»?
Für den Import in Banana: Date, Doc, Description, AccountDebit, AccountCredit, Amount. Eine Buchung mit je einer Soll- und Habenzeile wird zu einer Zeile; eine Sammelbuchung wird je Zeile einseitig ausgegeben, das Gegenkonto bleibt leer.
Kann ich denselben Zeitraum ein zweites Mal exportieren?
Ja. Es entsteht ein neuer Stapel mit eigener Prüfsumme; die Buchungen bleiben dem ersten Stapel zugeordnet. Nur das seit der letzten Übergabe Neue liefert der Schalter «Nur noch nicht exportierte Buchungen».
06Weiter