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Zahlen & Auswertungen

Dashboard

Die erste Seite des Tages. In der Suite heisst sie «Übersicht» und beantwortet drei Fragen in dieser Reihenfolge: Wie steht das Geld? Was wartet heute? Was ist zuletzt passiert? Sie rechnet nichts Eigenes, sondern liest die Belege, Zahlungen und Bankzeilen der übrigen Module.

  • Bis zu sechs Kennzahlen — nur, was der Bestand hergibt
  • Jede Arbeitszeile ein Weg — in die Liste und in den Beleg
  • Eine belegte Null bleibt sichtbar — eine fehlende Kachel sagt nichts
Tafel ZA-1Übersicht. Drei Fragen in dieser Reihenfolge: Wie steht das Geld — «Verfügbar» trägt doppelte Breite. Was wartet heute — jede Zeile sagt, wie viel es ist und wo es liegt. Was ist zuletzt passiert — die acht jüngsten Belege.

01Was es tut

Der erste Blick am Morgen — und der kürzeste Weg zum Beleg.

Wie steht das Geld? Was wartet heute auf mich? Was ist zuletzt passiert? Drei Abschnitte statt einer Kachelwand.

Oben die Zahlenleiste. «Verfügbar» trägt doppelte Breite, weil sie doppelt zählt — gleich grosse Kacheln behaupten Gleichrang. Daneben steht nur, was der Bestand hergibt; rechts oben der eine Aktionsknopf «Neuer Beleg».

  • VerfügbarBank + Debitoren − Kreditoren − MWST, und mit Betrag, was sonst abgeht: offene Gutschriften, auszuzahlende Spesen, Kundenguthaben · die eine Zahl mit doppelter Breite
  • Bank (gebucht)Der Banksaldo aus den Liquiditätsposten der Buchhaltung
  • OffenAus freigegebenen Rechnungen mit offenem Rest · korrigierte fallen heraus, sobald ihre Korrektur freigegeben ist · der überfällige Anteil steht rot darunter
  • Kreditoren offenAuch bei CHF 0.00 sichtbar — eine belegte Null sagt «nichts offen»
  • MWST geschuldetDie ganze Schuld gegenüber der ESTV: gebuchte Umsatzsteuer minus Vorsteuer plus festgeschriebene Quartale · darunter der festgeschriebene Teil
  • Ertrag GJAus den Abschluss-Summen des Geschäftsjahrs, das die Kopfzeile zeigt – bei einem Langjahr über alle seine Monate

Bis zum 28.09.2026 hiess die MWST-Kachel «MWST-Zahllast (gebucht)» und las nur das Abrechnungskonto 2201 – solange kein Quartal festgeschrieben war, stand dort 0.00, obwohl Steuer geschuldet war. «MWST geschuldet» zählt die gebuchte Steuer mit; das Festschreiben verschiebt sie nur. Die Zahl je Quartal steht in der MWST-Abrechnung, wo ihre Herleitung danebensteht.

Darunter zwei Karten. «Was heute wartet» ist eine Liste, in der jede Zeile sagt, wie viel es ist und wo es liegt: überfällige Rechnungen mit Betrag, Bankzeilen, die auf Zuordnung warten, Verträge, die zur Abrechnung fällig sind, offene Aufgaben, die heute fällig oder schon überfällig sind, und fällige Wiedervorlagen — mit «Erledigt»-Knopf direkt in der Zeile. Im Dezember erinnert eine Zeile daran, die Belegnummernkreise des Folgejahres anzulegen – die Nummern zählen je Kalenderjahr. Ist nichts offen, steht dort «Nichts offen» als Befund. Daneben «Zuletzt geschrieben»: die acht jüngsten Belege mit Datum, Nummer (beim Entwurf die Art), Betreff mit Kunde, Status und Total – eine freigegebene Rechnung zeigt dort ihren Zahlstand offen, teilbezahlt oder bezahlt, wie die Belegliste; jede Zeile öffnet ihren Beleg. Und solange die Einrichtung nicht fertig ist, führt darüber die Karte «Einrichtung» durch die fünf Schritte von der Firma bis zum ersten Beleg; der erste heisst «Firma prüfen», solange Name, Adresse oder IBAN fehlen, die Prüfziffer nicht stimmt, das Konto nicht in der Schweiz oder in Liechtenstein liegt, im Feld «IBAN» eine QR-IBAN steht oder IBAN bzw. QR-IBAN nach Platzhalter aussehen – der Schritt nennt den Grund; ohne Firmendaten heisst er «Firma hinterlegen».

02Datenweg

Am Ende der Kette — und von dort wieder zurück.

Das Dashboard steht hinter der Buchhaltung, nicht daneben. Wer eine Zahl ändern will, ändert den Beleg — die Kennzahl folgt.

03Zusammenhang

Woher jede Zahl kommt — und wohin die Arbeit führt.

Keine Kennzahl rechnet für sich selbst: jede liest ein anderes Modul. Und die Arbeitszeilen führen dorthin zurück, wo die Arbeit liegt.

Kommt von

  • Rechnungen«Offen» und der überfällige Anteil kommen aus einer einzigen Menge: freigegebene Rechnungen, Total minus Zahlungen, Rest grösser null. Dieselbe Menge lesen Kundenliste, Kundenakte, Belegliste, Mahnblick, Auswertungen und der Zähler in der Navigation — bis zum 01.09.2026 rechneten mehrere davon eigene Zahlen.
  • Hauptbuch & BuchungenVerfügbar, Bank (gebucht), Kreditoren offen und MWST geschuldet kommen aus den Liquiditätsposten der Buchhaltung — gezählt wird, was gebucht ist.
  • Bank / CAMTWie viele Bankzeilen auf ihre Zuordnung warten — jede eine Arbeitszeile.
  • VerträgeWelche aktiven Verträge heute zur Abrechnung fällig sind — nicht irgendwann, sondern jetzt.
  • WiedervorlagenFällige Wiedervorlagen mit Datum und Kunde oder Lead — erledigen direkt in der Zeile.
  • AufgabenWelche offenen Aufgaben über alle Projekte heute fällig oder schon überfällig sind — je Aufgabe eine Zeile mit Datum, Titel und Projekt.

Geht nach

  • RechnungenDie Zeile «überfällig» führt in die Belegliste im Blick «Mahnungen» — von dort in den Beleg.
  • Bank / CAMTDie wartenden Bankzeilen führen in den Bankabgleich, wo sie zugeordnet werden.
  • VerträgeFällige Verträge führen dorthin, wo aus ihnen Rechnungen werden.
  • ProjekteJede Aufgabenzeile führt in die Projektakte, in der die Aufgabe wohnt — erledigt wird dort oder in der Aufgabenliste, nicht auf der Übersicht.
  • BelegeJede Zeile unter «Zuletzt geschrieben» öffnet ihren Beleg; «Neuer Beleg» beginnt den nächsten.

Greift automatisch

  • Überfällig ohne LaufOb eine Rechnung überfällig ist, rechnet die Anzeige aus dem Fälligkeitsdatum — es gibt keinen gespeicherten Status, der veralten könnte.
  • Mahnung je Beleg und StufeGemahnt wird von Hand, je Beleg — und die Datenbank lässt je Stufe genau eine Mahnung zu. Ein zweiter Versuch derselben Stufe ändert nichts.
  • Testbestand-HinweisUnter der Zahlenleiste steht, ob diese Zahlen zu einem Test-Mandanten gehören — die Instanzart steht am Mandanten, der Hinweis liest sie.
  • Rollen greifen durchWer mit der Rolle «lesend» kommt, sieht keinen Aktionsknopf — Schreiben ist Inhabern und Mitarbeitenden vorbehalten.

04So ist es gebaut

Vier Regeln, damit ein Blick genügt.

Eine Übersicht taugt nur, wenn man ihr auch dann trauen kann, wenn etwas schiefgeht. Diese vier Regeln stecken im Rechenweg.

Eine belegte Null bleibt sichtbar

«Kreditoren offen» steht auch bei CHF 0.00 da: eine belegte Null sagt «nichts offen». Eine fehlende Kachel sagt gar nichts.

Umgekehrt erscheint eine Kennzahl erst, wenn ihr Bestand da ist — keine Kachel behauptet etwas über Dinge, die es nicht gibt.

Ein Fehler ist eine Fehlerzeile

Alle Zahlen kommen aus einem einzigen Ladeweg. Scheitert er, steht der Grund als Fehlerzeile über dem Inhalt — im Klartext.

Eine stille Null in einer einzelnen Kachel würde als Ergebnis gelesen. Ein falsches Ergebnis ist schlimmer als eine offene Stelle.

Eine Zahl trägt doppelte Breite

«Verfügbar» steht doppelt so breit wie die übrigen Kennzahlen — gleich grosse Kacheln behaupten einen Gleichrang, der nie stimmt.

Und die offene Arbeit ist eine Liste, in der jede Zeile sagt, wie viel es ist und wo es liegt — kein Kachelfeld zum Deuten.

Eine Summe sagt, worüber sie summiert

Unter der Zahlenleiste steht, ob diese Zahlen zu einem Test-Mandanten gehören. Die Instanzart — Test oder Produktiv — steht am Mandanten selbst.

So liest niemand Übungszahlen als Geschäftslage.

05Fragen

Was beim ersten Blick auffällt.

Warum sehe ich nur eine Kennzahl statt sechs?

Weil die Zahlenleiste nur zeigt, was der Bestand hergibt. Ohne Liquiditätsposten aus der Buchhaltung steht dort «Offen aus Rechnungen» allein; mit ihnen kommen Verfügbar, Bank, Kreditoren und MWST geschuldet dazu — und mit den Abschlusszahlen der Ertrag des Jahres. Welche Kacheln in welcher Reihenfolge stehen, legen die Vorgaben fest.

Warum weicht «Bank (gebucht)» vom Kontoauszug ab?

Weil gezählt wird, was verbucht ist. Bewegungen aus einem Bankauszug erscheinen erst, wenn er unter Bank / CAMT eingelesen und zugeordnet ist — eingelesene, noch nicht zugeordnete Zeilen stehen derweil als Arbeitszeile in «Was heute wartet».

Wo ist «Meine Woche» geblieben?

Die Seite gibt es nicht mehr. Was heute fällig oder schon überfällig ist – auch Aufgaben –, steht unter «Was heute wartet». Eine Vorschau auf die kommenden Tage über alle Arten zusammen führt die Suite nicht mehr; welche Aufgaben in den nächsten sieben Tagen anstehen, zeigt die Aufgabenliste mit der Fälligkeit «Nächste 7 Tage».

Wann gilt eine Rechnung als überfällig?

Wenn ihr Fälligkeitsdatum vor heute liegt und ein Rest offen ist — gerechnet beim Anzeigen, nicht als gespeicherter Status. Fehlt das Datum am Beleg, gilt die Zahlungsfrist des Kunden, dreissig Tage, wenn keine gesetzt ist. Eine korrigierte Rechnung fällt aus «Offen», sobald ihre Korrektur freigegeben ist — erst dann storniert die Datenbank die Buchung des Originals. Solange die Korrektur ein Entwurf ist, schuldet das Original weiter: es steht im Mahnblick sichtbar da, aber ohne Mahnknopf und mit dem Grund daneben.

06Weiter

Von der Übersicht in die Tiefe.

Wir gehen Ihre Übersicht im Gespräch durch — von der Kennzahl bis zum Beleg.

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